バルサラの破産確率を考慮した資金管理マネジメント
ＦＸで全力買いのフルレバ勝負して何度も退場している投資家は多いですよね。資金管理を徹底して自分が破綻しないような枚数で勝負すればいいのに、欲豚になって全力買いのフルレバ勝負するから、たった１回の負けで強制退場になるのです。でもまあ軍資金５０万ではフルレバ勝負したくなる気持ちも分からなくはない。だが気持ちを抑えてドル円やユロドルを２枚で運用するアベレージ勝負で地道に利益を積み重ねるのが本来あるべき姿なのである。そこでバルサラの破産確率ですよ。どのくらいのリスクを背負えば破綻するのか。どのくらいのリスクまでなら破綻する心配がないのか。軍資金と勝率そして損失リスクで破綻する確率を計算します。この投資法を続けると将来どれくらいの確率で破綻するのか正確に分かるのが、バルサラの破産確率です
自分の投資法を使い続けるべきか否か。いますぐ辞めるべきか。破産する可能性など、バルサラの破産確率は教えてくれます。注目すべきは、勝率と損益率です
上記のバルサラ破産確率表で破綻確率を検証しよう ＼(^o^)／
■ 勝率は勝利トレード数÷総トレード数 ■ 損益率は総利益額÷総損失額
損小利大で資産運用するのが理想ですが、トレード中に損小利大を意識すると心理的に損切れなくなります。なので私の場合は金額を意識せず、値幅を意識しています
そうすると機械的に損切れます。どうしても躊躇する投資家はお試しあれ。そもそも資金管理する意味があるのは、損益率１.５よりも優秀な数値で取引できる投資家だけです
損益率０.８以下になるような投資スキルしかないのであれば、己の投資法を見直すべきだろう 損益率１.０から損益率１.４でも破綻する可能性は高いので、己の投資法を見直すべきだろう
はっきり言って損益率１.４以下の投資家がフルレバ勝負するのは自殺行為に他ならない
１０回連続で負けても同じ枚数をポジれる低レバレッジで取引すると仮定しましょう。そのうえで毎月のトータル収支がプラスであり、損益率１.５以上なら理想的です
勝率は気にしても仕方ありません。悪すぎても困りますが勝率なんて３０％もあれば上出来だと思います。私でも調子悪い時は勝率１０％以下になりますからね
でもまあ調子いい時は勝率９０％なのがね……つまり私は好不調の波が激しいのです。だからこそ１０回連続で負けても同じ枚数をポジれる低レバ運用しないとダメなのです
フルレバ勝負で散った回数は全部で５回だったかな ＼(^o^)／
ではどうするか。答えは決まっている。１回あたりの最大損失が総資産２％以下になるような投資法で取引する事である。たとえば軍資金の総額が１００万円だと仮定した場合、最大損失２万円以下に抑える必要がある。ドル円なら値幅５０銭以内の適正値で損切り設定すると、２枚ポジれる計算になる。損益率１.５以上で取引できる投資スキルがあるのなら確実に稼げるでしょう
ここで重要な事に気が付いた。バルサラの破産確率を考慮した資金管理マネジメントで破産しないように資産運用すると、最低でも軍資金１０００万円なければ毎月の生活費すら稼げない事実
専業トレーダーなら年間収支５００万円は稼がないと生活が大変でしょう？ ザックリ考えても毎月４０万円だよ。１日だと２万円か。ドル円を毎日２０ｐｉｐｓ抜けたとしても最低２０枚はポジる必要がある。無理をすれば１０枚でも毎日２万円を稼げるかもしれんが、勝率を考慮すれば２０枚は最低限ポジらないと生活できんやろ。平均勝率４０％から６０％なのだから……
とはいえ私の軍資金は諸事情により３０万まで減ってしまった。よって年末までは、ドル円２枚のアベレージ勝負しかできません。家庭の事情なのだから仕方ない。ただまあドル円２枚で取引する限り、バルサラ破産確率の法則では私は破産しないらしい。涙が溢れるわ (^。^)y-.。o○
ドル円のスキャルピングやデイトレードなら３０銭±２０の範囲で損切り設定するのが普通だと思うし、スイングトレードなら３０銭から１５０銭の範囲で損切り設定するだろう。勝てる自信があるのなら、いますぐ全力買いフルレバ勝負するしかねえ。ぐぬぬぬ。悪魔の囁きが聞こえる
いずれ国内のＦＸ業者はレバレッジ１０倍になるでしょう。バルサラの破産確率を考慮した資金管理マネジメントで資産運用するなら問題ないが、フルレバ勝負は思ったより枚数ポジれない
おそらく今の半分しかポジれないし、対費用効果も以前の半分になる。その分リスクも低くなるけどね。レバレッジが１０倍でも２５倍でも、ドル円１０枚までなら全力買いフルレバ勝負する価値はあると思います。ただし年に数回あるかないかの仕込み時で損切りポイントも明確に判断できる相場状況だったらの話ですよ。この程度の枚数であれば、失敗しても１０万円の損失額で済むから破綻する心配はないと思います。損切りを躊躇しなければ致命傷を負う事はないと思う
バルサラの破産確率を考慮した資金管理マネジメントでの資産運用は運の要素を排除できるから、勝つ時も、負ける時も、実力次第（ノﾟДﾟ）よし！
